Gestiunea cotidiana (zilnica) a trezorerieiPlanurile anuale de trezorerie, prezentate mai sus, sunt necesare, dar nu suficiente unei gestiuni riguroase a trezoreriei. intr-adevar, ele nu prezinta decat situatii la sfarsit de luna si nu dau o indicatie asupra evolutiei trezoreriei in interio [...]
Planul de trezoreriePlanificarea pe termen scurt va pivota in jurul conceptului de trezorerie, fntr-adevar, aceasta joaca un rol centralizator de gestiune a intreprinderii, deoarece ea este punctul de intalnire a tuturor consecintelor monetare, legate de operatiunile s [...]
Nivelul dorit al fondului de rulment si al trezorerieiUtilizarea relatiei fundamentale a trezoreriei
Decuparea bilantului in cele trei agregate financiare fundamentale, fondul de rulment net (FRN), nevoia de fond de ulment (NFR) si trezoreria neta (TN), precum si explicitarea relatiei fundamentale a tr [...]
|
